新疆跟團游價格交流組

一头合一尾中特:指數創“熔斷”以來新高,個股繼續聚焦權重、藍籌(附:今及時雨內參) | 首席評論01.24

海通贛新財富 2019-06-27 20:34:26

一尾中特高手论坛 www.imifn.com

首席評論

海通策略《金融占比仍很低》

(1)17年第四季度基金倉位整體微升。

(2)板塊特征:主板占比大幅上升。17Q4基金重倉股中,主板占比65.1%,中小板、創業板占比分別為22.3%、9.8%;

(3)行業特征:金融、消費占比繼續提升,周期、TMT占比下降。占比明顯上升的行業有:食品飲料、家電、醫藥、房地產等;明顯下降的行業有:電子元器件、有色金屬、建筑、電力及公共事業等。

(4)持股特征:集中度繼續上升。

供參考。

2018.01.24周三:

我部微信公眾號下方-中間“投資資訊”-“個股點評”

每日更新,望撥冗查閱!

今日申購

華西證券(002926)

發行價9.46元,申購上限15.75萬股,主營證券金融服務。

今日:及時雨內參

【新聞解讀】:

1.?【 “滬倫通”可行性報告上報 券商有望迎來新增長點】
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  據媒體報道,倫敦證券交易所國際部總監、滬倫通項目負責人馬丁娜·加西亞日前表示,自2015年中英兩國政府宣布啟動“滬倫通”可行性研究后,上交所和倫敦證交所建立了良好的溝通和工作機制,目前已完成中英兩地股票市場互聯互通的可行性研究報告,并上報兩國政府和監管機構。雖然何時正式施行還沒有確切的時間表,各種跡象都顯示“滬倫通”正在提速。
  繼滬深港通、港股通、債券通、A股納入MSCI后,滬倫通有望成為深化互聯互通又一重要推進。券商作為其中的重要參與方,有望開拓新的利潤增長點,特別是大型券商由于綜合實力強將更為受益。事實上,去年的業務表現也體現出了龍頭券商的優勢,據機構測算,2017年前五大券商凈利潤同比增速有望達到12%,而上市中小券商前12月月報凈利潤合計同比減少18%。在監管扶優限劣背景下,大券商創新業務(如衍生品)及轉型業務(如財富管理、投資管理、海外業務等)領先,有望帶來跨周期業績增長,實現估值與盈利雙升。

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2.?【陶瓷電容龍頭股價再創新高? 缺貨狀況今年仍難緩解】
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  據臺灣媒體報道,全球MLCC(陶瓷電容)巨頭國巨(2327.TW)表示,目前缺貨的MLCC型號已占到公司產品線的65%,供需緊張狀況仍在延續。由于智能手機高端化、汽車智能化等對MLCC需求持續加大,公司今年業績同比增幅將在20%以上,再次沖擊歷史新高。此前媒體報道,公司于本月10日,連續五個季度上調產品價格15%-20%。周二,公司股價早盤再創新高,本月最高漲幅近18%。
  業內認為,2018年以來,國巨、華新科等6家被動元器件廠商相繼發布漲價通知,MLCC等元器件缺貨仍未緩解。全球最大MLCC生產商日本村田中國區總裁最近對媒體表示,MLCC的缺貨情況預計到2018年底才能有所緩解。

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3.?【地方兩會密集召開? 新疆加快打造絲路經濟帶核心區】
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  新疆維吾爾自治區十三屆人大一次會議1月22日開幕。自治區主席雪克來提-扎克爾在政府工作報告表示,要加快絲綢之路經濟帶核心區建設,構建全方位開放格局。

  絲綢之路經濟帶建設是黨中央、國務院的重大戰略決策。扎實推進新疆絲綢之路經濟帶核心區建設,是實現新疆經濟社會更好更快發展,夯實新疆社會穩定和長治久安的基礎。歷來重大區域戰略規劃,重點都在于加強基礎設施建設、利用區域的優勢資源做強支柱產業。
  上海市人大十五屆一次會議今日(23日)召開,市長應勇作工作報告。報告指出,2018年,上海將深入推進以自由貿易試驗區建設為重點的改革開放,加快構建更高層次的開放型經濟新體制。其中一大舉措是,依托洋山深水港和浦東國際機場探索建設自由貿易港。

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4.?【螞蟻金服首家無人體驗店開啟無感支付? 買完“抬腳就走”】
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  近日螞蟻金服上線了首家無人體驗店WithAnt,主要售賣螞蟻金服周邊衍生產品。根據官方介紹,無人體驗店WithAnt將開放整套可拆解無人零售技術解決方案,改善新零售。
  這家店還是一間無人零售前沿技術的實驗室,各種還在實驗室階段的技術正在這里進行測試和研發。研發團隊還表示,目前在嘗試在鞋子里嵌入傳感器,顧客進店不用掃碼,進店后自動識別身份,出店時自動結算扣款”。

5.?【缺貨趨勢確立? 鋁電解電容打響2018年漲價第一槍】
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  生意社23日消息,鋁電解電容龍頭企業尼吉康發布通知表示,公司決定對插腳式和螺桿式鋁電解電容所有型號提價5%,自2018年2月1日起生效。

  鋁電解電容器具有性價比高等顯著優點,占據了30%的電容器市場份額,廣泛應用在消費性電子、工業、通信等領域。被動元器件漲價潮正在蔓延。陶瓷電容(MLCC)漲價后,鋁電容補漲行情已經啟動。由于環保部門嚴控鋁箔生產廢水排放,上游原材料鋁箔供應趨緊。需求旺盛疊加上游原材料短缺,鋁電解電容缺貨趨勢確立。龍頭公司開年首輪漲價,將對鋁電解電容全行業有明顯的示范帶動作用。

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6.?【永輝騰訊擬投資家樂福中國? 超市行業整合空間大】
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  據媒體報道,家樂福宣布計劃2022年前投資28億歐元發展在線商業業務。騰訊、永輝超市連鎖店與家樂福簽署投資條款清單,可能入股家樂福中國。23日晚永輝超市公告,公司、騰訊就對Carrefour China HoldingsNV(一家荷蘭公司)的或有投資與Carrefour SA達成股權投資意向書。上述三方將協作共贏,在供應鏈整合、科技應用和業務賦能等方面進一步展開合作。
  永輝超市以生鮮農產品為主要特色,家樂福為國際化零售連鎖集團,結合騰訊的互聯網資源優勢,三方在線下及線上業務的合作值得期待。國泰君安指出,參照美國市場,國內超市行業集中度亟待提升,其中有望誕生超大市值公司。此外,國內超市企業相對國外費用率優勢明顯,毛利率提升空間巨大。國信證券預計,今年CPI增速將處于上行階段,加上春節效應,或將對超市行業企業收入端起到推動作用。

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7.?【政策支持電商快遞協同發展? 推廣智能箱等新技術】
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  國務院辦公廳23日發布關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見,從優化政策法規環境、完善基礎設施、優化配送通行管理、提升末端服務能力、提高協同運行效率、發展綠色生態鏈等六大方面做了總體部署?!兌餳誹岢?,引導電商平臺逐步實現商品定價與快遞服務定價相分離,促進快遞企業發展面向消費者的增值服務;鼓勵將推廣智能快件箱納入便民服務、民生工程等項目,加快在社區等末端節點的布局;鼓勵快遞物流企業提升快遞物流裝備的自動化、專業化水平。
  2017年全國快遞業務量突破400億件,同比增長28%,市場規模維持較快增長。隨著行業龍頭的競爭優勢逐漸凸顯,集中度提升,快遞平均客單價已在過去兩個月連續出現環比上漲。政策鼓勵快遞企業開發增值服務,如時效件、代收貨款等,有望給行業帶來新的利潤增長點。另外,智能快件箱是快遞業“最后一公里”的新生解決方案,近些年在國內迅速發展。


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【毫米波雷達優勢凸顯? 軍轉民用空間廣闊】
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  據新華社報道,中國航天科工集團二院23所研制的機載毫米波測繪雷達在成都西部山區獲得首幅1比5000比例尺圖像,使國內測繪市場第一次擁有了機載毫米波測繪雷達測繪出的圖像。據了解,23所研發的機載毫米波測繪雷達無論陰晴雨雪均可工作,體積小、裝機適應性強,且毫米波雷達由于波長短、頻率高,使其具有測量精度高的特點。
  毫米波雷達同超聲波雷達相比,具有體積小、質量輕和空間分辨率高的特點。與紅外、激光、攝像頭等光學傳感器相比,毫米波雷達穿透霧、煙、灰塵的能力強,具有全天候全天時的特點?;谷銜?,憑借全天候工況特征,毫米波雷達將是智能汽車ADAS系統的標配傳感器,國產化進程將引領技術、人才、資金等從傳統軍工行業向智能汽車行業流動。

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【財經新聞】:

深改組:重點推進國企國資、壟斷行業等關鍵領域改革。
○國務院:推進電商與快遞協調發展,推廣智能投遞設施。
○財政部:去年國企實現利潤約2.9萬億元。
○深交所:2017年全年一線監管取得較好成效,價值投資氛圍逐步濃厚。
○北京市住建委:嚴查變相首付貸,鞏固樓市調控成效。
○達沃斯論壇開幕,關注“共同命運”。

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【晚間熱點】:

○踐行協同發展理念,電商快遞領域再迎政策利好

電商、快遞概念股:上海鋼聯(300226)、生意寶(002095)、順豐控股(002352)、韻達股份(002120)

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○地方兩會密集召開,新疆將打造絲路經濟帶核心區

新疆一帶一路概念股:西部建設(002302)、北新路橋(002307)、天山股份(000877)、八一鋼鐵(600581)

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○陶瓷電容龍頭股價再創新高,缺貨狀況今年仍難緩解

MLCC概念股:風華高科(000636)、三環集團(300408)、宏達電子(300726)、振華科技(000733)

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○缺貨趨勢確立,鋁電解電容打響2018年漲價第一槍

鋁電容概念股:艾華集團(603989)、江海股份(002484)、東陽光科(600673)、法拉電子(600563)

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○螞蟻金服首家無人體驗店開啟無感支付,買完“抬腳就走”

無感支付概念股:天喻信息(300205)、捷順科技(002609)、金溢科技(002869)、安居寶(300155)

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○“滬倫通”可行性報告上報,券商有望迎來新增長點

券商股:華泰證券(601688)、中國銀河(601881)、廣發證券(000776)、海通證券(600837)

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(本欄目資訊來源作者:幽蘭行天下)

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【個股公告】

樂視網(300104)公告稱,股票自2018年1月24日起復牌。

花王股份(603007)預中標超8億元PPP項目,公司2016年營收為5.11億元。

金力泰(300225)公告終止籌劃發行股份購買資產事項,公司股票24日復牌。此外,公司控股股東吳國政擬以協議轉讓方式,將公司股份7055萬股(占總股本的15%)轉讓給寧夏華錦,該事項將導致公司控制權變更,寧夏華錦將成為公司第一大股東,公司實控人將變更為中國國防金融研究會。
○華微電子(600360)擬配股募資10億元,拓展芯片加工能力。
○融鈺集團(002622)擬6000萬收購杭州馭緣網絡科技有限公司51%股權,23日股票復牌。
○永輝超市(601933)聯合騰訊與家樂福達成股權投資意向。
○步森股份(002569)前實控人徐茂棟正式退出,劉鈞接盤,24日復牌。

宏潤建設(002062)擬不超過10億元,收購上海巨什機器人100%股權。標的公司主要為制造業企業提供智能制造生產線的全套解決方案,交易對方承諾,標的公司2018年至2022年凈利潤分別為1億、1.3億、1.69億、1.94億和2.23億元。

樂通股份(002319)控股股東自2017年11月16日至2018年1月22日期間增持5%公司股份,擬12個月內繼續增持8%-13%股份。

九強生物(300406)擬6個月內不少于7500萬元回購股份。

東方精工(002611)去年業績預增幅度由1.9倍至2.4倍上調為4.1倍至4.6倍,因全資子公司普萊德第四季度汽車動力電池系統PACK業務實際增長顯著優于預期。
○設研院(300732)去年業績預增幅度由35%至42.71%上調為55%至85%,因河南省交通基礎設施投資較上年進一步提高,在省外市場的拓展亦卓有成效。

恒源煤電(600971)預增30.36倍,因煤炭價格同比漲幅較大。
○華勝天成(600410)預增5.25倍至5.53倍,因公司在核心業務新一代信息產業的布局和投入取得成果,以及讓渡蘭德縱橫網絡公司控制權產生大額非經常性收益等。
○上海貝嶺(600171)預增3.57倍至3.83倍,因營業收入增長,且利息收入增加及資產減值損失減少。持有華鑫證券2%股權參與重大資產重組事項確認投資收益等。
○中國重汽(000951)預增100%至140%,因訂單飽滿,產銷量同比增幅較大,以曼技術為代表的HOWO-T系列產品得到市場的充分認可。
○湘油泵(603319)預增100%至120%,因柴油機機油泵、汽油機機油泵銷量持續增長,收到政府土地收儲補償款計入當期損益。
○千禾味業(603027)預增40%至50%,因調味品銷售規模擴大,銷售收入增長。
○招商銀行(600036)業績快報:去年全年凈利增13%,每股收益2.78元,因總體經營情況良好,風險損失抵補能力繼續增強。

木林森(002745)控股股東提議年報分配方案為10轉增16股派2.47元。公司同時披露業績快報:去年全年凈利增37.57%,每股收益1.23元,因募投項目產能逐步釋放,規?;вμ岣嘰偈共返牡ノ懷殺鞠陸?。
○傳藝科技(002866)控股股東提議年報分配方案為10轉增8股派1.2元。一季度預增30%至45.5%。
○振東制藥(300158)控股股東提議年報分配方案為10轉增10股派0.4元。去年全年凈利預增55%至70%。此外,董事李細海及持股5%以上股東李勛計劃未來6個月內合計減持不超過總股本6%的股份;控股股東19日也公布了減持計劃。

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【資金風向】

兩市整蕩上行 資金買入錫業股份
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  周二,滬強深弱格局延續?;χ岡緡燙嶄嚦?,隨后一路震蕩上行,創業板指表現較弱。截至收盤,滬指漲1.29%報3547點,深成指漲0.37%報11555點,創業板指跌0.02%報1768點。兩市共計成交5215億元,較上個交易日增加43億元;主力合計凈流出167億元。盤面上,銀行、運輸設備、房地產等板塊漲幅居前,環境?;?、造紙、化纖等板塊跌幅居前。
  龍虎榜上,營業部資金凈買入前三的是錫業股份、白銀有色、廣宇發展,金額分別達1.18億元、0.91億元、0.60億元。市場二八分化嚴重,繼續關注低估值藍籌個股。

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【龍虎榜數據】

中潛股份(300526):東方證券桂林中山中路游資封板,兩機構賣出2875萬

新開源(300109):中信北京望京及南京南京大鐘亭游資封板,一機構賣出343萬

建新股份(300107):東方上海銀城中路及國盛寧波桑田路游資封板,一機構買入3956萬

泰禾集團(000732):中建重慶涪陵廣場路及國元重慶觀音橋游資封板,兩機構賣出1.20億

廣宇發展(000537):申萬上海東川路及天風深圳平安金融中心游資封板,一機構買入2562萬

豫光金鉛(600531):華泰德陽中江凱豐北路及中信上海分公司游資封板,一機構賣出1845萬

錫業股份(000960):申萬證券上海東川路游資封板,三機構買1.19億,一機構賣2032萬

吳江銀行(603323):中投濟寧環城西路及華泰上海天玥橋路游資封板

今飛凱達(002863):長江上海錦繡路及長城杭州文一西路游資封板

英聯股份(002846):光大佛山季華六路及國君上海福山路游資封板

白銀有色(601212):安信南昌勝利路及光大佛山季華六路游資封板

方大集團(000055):銀河杭州慶春路及國君成都北一環路游資封板

津膜科技(300334):長江惠州下埔路及東莞四川分公司游資封板

中欣氟材(002915):財富杭州慶春路及中銀三亞新風路游資封板

新宏澤(002836):首創上海斜土路及財通臨安西苑路游資封板

名臣健康(002919):申萬宏源長沙蔡鍔中路游資封板

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【停/復牌、解禁股數據】

復牌個股:步森股份、融鈺集團、樂視網、中環裝備、金力泰、濮陽惠成

停牌個股:華力創通

解禁個股:智慧松德、東方通、中南文化、欣旺達、吉大通信、雄塑科技、利源精制、新希望、南洋股份、健帆生物、蘇試試驗、欣旺達、張家港行、思創醫惠

注:以上數據截至22:00,以滬深市場交易當日公布最終數據為準,僅供參考?。?/span>

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【新股申購】

新股華西證券24日發行
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華西證券(002926)
發行價9.46元,申購上限15.75萬股,主營證券金融服務。

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【漲停股分析】

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投資顧問:

簡民華

(執業證書編號:S0850613120008,資格:證券投資咨詢業務-投資顧問)


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