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秋风落叶精准资料一尾中特平:9日影響股市重要財經資訊 國務院下調鐵礦石資源稅

銀河證券東莞東城中路營業部 2019-06-04 01:32:27

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【國務院下調鐵礦石資源稅 相關公司將受益】

國務院總理李克強4月8日主持召開國務院常務會議。為改善鐵礦石企業生產經營環境、促進結構調整、支持上下游產業協調發展和升級、保障國家資源供應安全,會議決定,自5月1日起,依法適當下調鐵礦石資源稅征收比例,減按規定稅額的40%征收。

目前國內礦企稅負約占整體收入的25%,不利于與國外礦企競爭。近年來,鐵礦石價格大幅下跌,目前已跌至400元以下,經營狀況進一步惡化。財報顯示,多家上市公司的每噸鐵礦石資源稅在8元以上,減按規定稅額的40%征收后,稅收壓力將有所減輕。金嶺礦業(000655)、宏達礦業(600532)、華聯礦業(600882)等以鐵礦石為主業的公司彈性較大。其它如:西部資源、西部礦業、西寧特鋼、興業礦業、海南礦業等。


【光明集團與良友醞釀合并 上海國資改革動作不斷】

上證報資訊獲悉,上海光明食品(集團)有限公司與上海良友(集團)有限公司正醞釀聯合重組。上海市國資委層面已聽取方案,將對方案做進一步修改完善后上報。

點評:今年以來上海國資改革動作不斷,雙錢股份在獲注華誼集團資產后股價翻倍。包括光明旗下的光明乳業在內,目前還有至少6只上海國資股籌劃重大事項正在停牌,停牌前股價均跑贏大盤??悸塹焦餉骷拋什言誆瘓們盎牘柿鞫教ㄉ蝦9?,其混改步伐有望走在各國企前列。旗下上市公司中,上海梅林(600073)定位于綜合食品上市平臺,與良友業務最為接近;海博股份(600708)將實現地產與物流雙輪驅動;金楓酒業(600616)近年來一直致力于并購擴張。

◆上海電氣集團及自儀股份(600848)共同參股上海自儀泰雷茲,為上海迪士尼地鐵線提供“中國心”。自儀股份已在去年底進行股權劃轉,順應集團資產整合。


【AB合并預期再起 關注兩類股】

近年來,隨著資本市場發展和開放程度不斷提高,B股市場融資、價值發現、資源配置逐步弱化,因此導致當前B股市場相對A股大幅折價。但就長期趨勢而言,這種折價將隨著B股市場改革而逐漸收窄。尤其是近日國家外匯管理局重申今年將加快人民幣資本項目可兌換等關鍵改革后,未來借鑒新加坡等國內、外資股合并的經驗,AB股合并是可以預期,也是水到渠成的。合并不僅將使得相對低價的外資股迅速完成價格回歸,而且不少外資股股價將出現超越內資股的可能。

由此,建議布局兩類B股:一是差價大的;二是純B股。近期此兩類股票也一直領漲。


【券商全年凈利有望倍增 參股券商個股值得關注】

8日滬指盤中成功站上4000點關口,兩市成交額突破1.5萬億元,兩市已連續7日成交額突破萬億大關。今年滬深兩市日均總成交額達到7532億元,去年同期為2051億元。廣發證券、國信證券8日晚間均公告一季報預增200%,業內預計2015年券商利潤增長有望翻倍。在此預期之下,近期券商板塊表現搶眼,東方證券、東興證券等本月漲幅已經超過30%。

通過統計上一輪牛市數據,資訊發現,參股券商板塊漲幅并不遜色于券商,如2006年10月1日-2007年10月1日,參股券商的“廣發三寶”平均漲幅都超過600%,高于同期中信證券548%的漲幅。在券商板塊強勢上漲情況下,漲幅較小的“影子股”值得關注,如北京城建(600266)參股國信證券、亞泰集團(600881)參股東北證券。此外,持有非上市券商股權比例較高的公司也同樣受益,如穗恒運(000531)持有廣州證券24%的股權,飛樂音響(600651)持有華鑫證券24%的股權。


【政府戰略推動新疆紡織業觸網出疆】

4月8日,新疆自治區有關官員先后與唯品會、中國紡織工業聯合會等相關領導會談,力推新疆紡織業觸網出疆。

據了解,中央第二次新疆工作座談會明確將就業定位為穩疆的重要抓手,新疆紡織業已上升為各大部委、省份援疆的重要落腳點之一,事實上,去年自治區政府已出臺紡織服裝產業十大優惠政策,并設立了200億規模的產業發展專項資金。據知情人士透露,未來專門針對消除疆內紡織業發展瓶頸的政策還將陸續推出,而重點在于推動疆內紡織業觸網出疆。

觸網出疆將通過兩種渠道,一是由自治區出面與現有全國性的成熟終端進行戰略性合作;第二種方式是鼓勵企業直接觸網出疆。據悉,自治區政府高度重視新疆傳統企業互聯網轉型,3月已專門舉辦“2015連接云端”高峰論壇,推動疆內傳統企業創新。新疆紡織股有天山紡織(000813)、冠農股份(600251)、新賽股份(600540)等。


【沈陽將辦國際機器人展覽會 助力東北工業振興】

沈陽市政府新聞辦8日宣布,定于9月1日至5日召開“首屆中國沈陽國際機器人展覽會”,展會主題為“搭建全球機器人平臺,助力東北工業再振興”。

點評:在國內制造業轉型升級的大背景下,機器人產業已經迎來了發展的春天,2014年中國工業機器人銷量增長54%。國務院曾發文“集中精力支持東北地區做大做強智能機器人等產業”,而東北地區政府也出臺多項產業政策。展會的舉辦將助力機器人產業發展,A股公司中,博實股份(002698)致力于發展大型智能成套裝備,其中高溫機器人產品已在用戶現場進行中試;智云股份(300097)主營自動化生產線裝備制造,公司開發出機器人清洗機等產品。


【Apple Watch進入預定窗口 關注產業鏈防御品種】

Apple Watch將于本周五正式開啟網上預定,產業鏈將在本月迎來備貨的高峰,產業鏈上的相關優質白馬也將迎來業績的兌現窗口。這款消費電子的重量級產品,能否在蘋果的引領下真正占領人們的手腕值得期待。

從產業鏈上的相關組件標的看,除了藍寶石蓋板外,我們認為,類似電池這類確定性更大的產業鏈受益品種,其防御性也將更加突出。建議關注占據Apple Watch電池半壁份額的德賽電池(000049),其當價格前對應2015年的動態PE仍不到30倍,估值優勢突出,也是國企改革潛在的受益品種。此外,在蘋果產業鏈上另一只確定性較高的品種是立訊精密(002475),受益于USB typeC對接口的整合,其作為消費電子線束領域的龍頭,有望受益于行業整合,而在二季度也將迎來業績的全面釋放期,市場一致預期二季度立訊精密的業績增速在60%以上。


【交通部推進交通一卡通 智能卡產業發展空間打開】

4月7日,交通運輸部部開會審議《關于促進交通一卡通健康發展加快實施互聯互通的指導意見(送審稿)》。交通部部長楊傳堂表示,一卡通可以更好服務綜合交通、智慧交通、綠色交通、平安交通發展。

點評:中國目前數百個城市建立了智能公交卡系統,發卡量超過4.5億張。未來交通一卡通有望被賦予更多生活服務功能,如電子錢包、電子票證等,這將為擁有相關業務的公司帶來新的發展機遇。A股公司中,華虹計通(300330)的城市智能通卡業務已覆蓋了長三角多個城市;天喻信息(300205)主要產品為各類智能卡,包括金融IC卡、城市通卡等。


【低價周期股的春天即將來臨】

在一輪蓬勃的牛市行情中,不同類型的股票都應有表現機會,低價周期股也概莫能外。綜合與機構廣泛交流的情況,筆者認為,低價周期股的春天即將來臨,或成下一個熱點。

從市場上漲動力看,有切換的需要。自1月6日以來,由中小盤成長股帶動的A股行情已整整運行3個月,漸趨乏力。其一,創業板股指年內漲幅突破70%,平均市盈率突破95倍,高企的價格再難獲取增量資金青睞。其二,中證500股指期貨將于本月16日上市,大量重倉中小盤股的機構可能借對沖工具分散其估值風險,這可能間接導致短期內中小盤股的拋售上升。其三,中小盤股的高估值,必然推動各類資產上市步伐加快和相關各方態度微調,由此推斷,中小盤股的階段性調整隨時可能出現。

而從另一個角度看,無論是美元中期內的走弱環境,還是國內政策的“有形之手”,都有利于周期品的價格反彈。而“互聯網+”和“國企改革”的風潮對于傳統產業的影響正在深入,對于改善周期股的估值“立竿見影”。且場外資金的涌入仍處于起始階段,以公募基金為代表的機構資金配置周期股的需要不小。

綜合來看,包括金融、有色、鋼鐵、地產在內的前期漲幅落后的周期股,存在不小的投資機遇。二季度從中尋找主題投資機會,不失為一個較好的配置策略。


【細胞免疫療法風生水起 三公司率先布局】

美國癌癥研究協會年會將于4月18日舉行,作為全新的抗腫瘤治療方法,細胞免疫治療有望引發全球醫學界關注。細胞免疫治療今年漸漸走入公眾視野,它針對人體免疫系統而非直接針對腫瘤,是世界目前惟一有希望完全消滅腫瘤細胞的治療手段。報資訊獲悉,生物免疫治療技術已納入國家醫保治療項目范圍。山西、陜西、江蘇等地的一些市縣均能夠享受生物細胞免疫治療癌癥技術的醫保報銷。

在國內,免疫療法也已悄然風生水起。國內多家上市公司如雙鷺藥業、香雪制藥、海欣股份等都在積極布局該領域的研發。隨著監管成熟,我國細胞治療產業將進入良性快速發展時期,甚至可能出現以藥品形式獲批的產品。



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